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美联储释放降息预期,中泰证券李迅雷:债市转中性偏谨慎

中泰证券李迅雷认为,股市行情偏乐观,债市转为中性偏谨慎。

图片来源:视觉中国

记者 | 李昊

编辑 |

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今日早盘两市冲高回落,截至收盘,沪指微涨0.08%,报2917.76点,结束了三天的连跌。

两市成交额3483亿元,量能仍在地量徘徊。

盘面上,银泰资源(000975.SZ)领涨黄金板块;医疗器械、5G板块受昨日利好消息影响,市场表现依旧活跃。半导体板块领跌两市,艾比森(300389.SZ)跌幅达5.25%。

消息上,美联储隔夜再度释放降息预期。受此影响,美国三大股指盘中均创出历史新高;国内黄金板块也连续调整后大幅反弹,多只个股涨停。

展望未来,中泰证券李迅雷认为,股市行情偏乐观,债市转为中性偏谨慎。他认为,三个维度可以看出股市未来的走向较为乐观:一是政策维度:货币仍在放松,信用边际改善,财政支出力度明显提升;二是产出维度:经济产出偏弱,或趋于平稳;三是通胀维度:通胀上行空间有限。

“4、5月份权益市场连续下跌,股市整体估值水平已处于中性偏低位置。宏观层面政策发力明显,产出水平的领先指标也出现边际改善,结合通胀、估值等维度,对后市表现偏乐观。”李迅雷表示。

申万宏源首席策略分析师傅静涛则不太乐观。他表示,反弹窗口或将在10月,而牛市可能在更远的地方。“8月至10月中报和三季报密集发布,基本面验证回落是可能压制市场的主要矛盾,但10月A股或开启阶段性乐观预期叠加的反弹。这波行情本质是阶段性乐观预期叠加的有效反弹,而可能不是基本面持续改善驱动的牛市之始。”

海通证券建议投资者关注继续关注5G设备、手机产业链、云计算等兴发娱乐股的机会。近期市场调整是受到科创板、中报暴雷、业绩不达预期等不确定性因素的影响,待这些因素明朗之后,市场可能会短暂走强。稳健的投资者可以耐心等待蓝筹品种尤其以消费板块为主的核心资产回调,逢低布局;而喜欢追求成长性的投资者,可以继续关注5G设备、手机产业链、云计算等兴发娱乐股的机会。

华泰证券同样建议投资者关注5G板块,同时新能源、半导体、软件等板块也在关注之列。“未来,对消费、医药的抱团仍无动摇;在选股时以自下而上思路为主”。

 

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