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首只百亿混改基金突然宣布清盘,嘉实元和所持中石化销售公司股权已全数变现

如此大比例基金资产的变现,公告中并未提及交易对手、交易价格、估值依据等信息。

图片来源:视觉中国

记者|张晓云

公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品宣布清盘。

8月13日,7月初停牌至今的嘉实元和直投封闭混合(505888,下称嘉实元和)发布公告称,该基金合同终止,今日起进入清算程序,引发外界关注。

公告称,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》有关规定,由于基金发生合同约定的终止事由,基金将按照约定进行清算。

根据《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的规定,出现下列情形之一的,为本基金合同的终止事由,其中第五种情形为:本基金所持有的目标公司权益在《基金合同》期限届满前全部变现。

这只特殊的基金横空出世于2014年9月29日,是嘉实基金为中石化混合所有制改革量身定做的产品,也是公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品。一经推出,便在短时间内得到了机构和个人投资者的疯抢,一日售罄,认购规模达到了200亿左右,进行了比例配售,配售比例约为50%,募集超过百亿,成为当之无愧的爆款。

从运作模式来看,嘉实元和采取五年期封闭运作,50%投资于中石化销售公司股权,持有销售公司股权比例为 1.4%,另外50%投资于固定收益市场,并于2015年3月16日在交易所挂牌交易。

这只产品之所以受到追捧,有很大的一部分原因在于,投资者是奔着未上市股权在基金运作的五年时间内完成上市,获得一个超额的股权投资收益的目的而去的。

但是,中石化销售公司的上市迟迟未见动静。虽然在今年1月份,市场上曾有传闻称,中石化销售公司赴港上市获批以及完成股份制改造,但时隔半年,进度依旧成谜。

按照原来的设想,即将到来的2019年9月28日便是5年存续期的关键节点。届时嘉实元和究竟是选择产品延期,还是在最后关头找人接盘中石化销售公司股权,一时间成为市场关注焦点。

最终,嘉实元和选择了清算。“由于该基金所持有的目标公司权益现已全部变现,按照基金合同的上述约定,属于应当终止基金合同事由,应当按照基金合同的约定进行清算。”公告称。

但是如此大比例基金资产的变现,公告中并未提及交易对手、交易价格、估值依据等信息。是中石化回购了还是卖给第三方了?如果卖给第三方,私下协商的定价是否合适?毕竟作为嘉实元和持有的中石化销售公司这部分未上市股权,适度的溢价转让不为过,但是价格如何定才合适呢?后续是否会对这些信息进行披露?

兴发娱乐记者致电嘉实基金有关人士询问前述事宜时,对方表示以公告为准,等嘉实元和走完财产清算程序后还会有公告发布,但是具体披露的信息事项目前还不能确定。

业内人士向兴发娱乐表示,监管对封闭型基金是否有明确的硬性信披要求,或存在真空地带以及各种操作空间的可能。

此外,在宣布清算前的最后一个工作日(8月9日),嘉实元和披露的净值为1.1546。当然该基金的清算净值以最终公告为准,但以净值1.1546来看,对于五年前怀抱着较高期望申购嘉实元和的投资者而言,最终带来的回报或未能达到预期。

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